Inventar-/Kurswert/Kommissionen

Einstiegskosten/Ausschüttung

Ansprüche können zum (Netto-)Inventarwert (zuzüglich Zeichnungs­kommission) gezeichnet werden. Darin ist der aufgelaufene Ertrag nicht enthalten. Die Ausschüttung wird Ende Geschäftsjahr pro rata vorgenommen.

Inventarwert

Der ausgewiesene (Netto-) Inventarwert entspricht dem Verkehrswert des gesamten Vermögens abzüglich der Schuldverpflichtungen und der bei Liquidation der Anlagen im Zeitpunkt der Bemessung anfallenden Steuern. Es besteht damit weder ein Zu- noch ein Abschlag.
Der Inventarwert wird mit der Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt und durch die Anlegerversammlung festgesetzt. Dieser Wert ist für das ganze Folgejahr für Zeichnungen und Rücknahmen verbindlich. Das Geschäftsjahr beginnt am 01.10. und endet am 30.09.

Effektiver Inventarwert: CHF 11 868.00 (für das ganze Geschäftsjahr gültig)


DatumAusgabepreis¹Rücknahmepreis
01.10.2016 – 30.09.2017 11 987 11 868

¹ inkl. Kommission

Kalkulatorischer Kurswert

Geschäftsjahr 2015/16

Datum Kurswert²
17.12.2015 11 875
31.12.2015 11 925
31.01.2016 11 975
28.02.2016 12 025
31.03.2016 12 075
30.04.2016 12 125
31.05.2016 12 175
30.06.2016 12 225
31.07.2016 12 275
31.08.2016 12 325
30.09.2016 12 375
31.10.2016 12 425
30.11.2016 12 475

Geschäftsjahr 2016/17

Datum Kurswert²
19.12.2016 11 968
31.12.2016 12 018
31.01.2017 12 068
28.02.2017 12 118
31.03.2017 12 168
30.04.2017 12 218
31.05.2017 12 268
30.06.2017 12 318
31.07.2017 12 368
31.08.2017 12 418
30.09.2017 12 468
31.10.2017 12 518
30.11.2017 12 568

² kalkulatorischer Kurswert, inklusive budgetierte, anteilsmässige Ausschüttung des Geschäftsjahres


Kommissionen

Zeichnungskommission:

max. 3% (aktuell 1%)

Rücknahmekommission:

max. 1% (aktuell keine)

Reglementarische Vergütung:

Die Verwaltungskommission an die HIG Asset Management AG wird nach effektivem Aufwand abgerechnet

Valorennummer

287520

Kurspublikationen

Internet; Bloomberg; Telekurs