Inventar-/Kurswert/Kommissionen

Einstiegskosten/Ausschüttung

Ansprüche können zum (Netto-)Inventarwert (zuzüglich Zeichnungs­kommission) gezeichnet werden. Darin ist der aufgelaufene Ertrag nicht enthalten. Die Ausschüttung wird Ende Geschäftsjahr pro rata vorgenommen.

Inventarwert

Der ausgewiesene (Netto-) Inventarwert entspricht dem Verkehrswert des gesamten Vermögens abzüglich der Schuldverpflichtungen und der bei Liquidation der Anlagen im Zeitpunkt der Bemessung anfallenden Steuern. Es besteht damit weder ein Zu- noch ein Abschlag.
Der Inventarwert wird mit der Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt und durch die Anlegerversammlung festgesetzt. Dieser Wert ist für das ganze Folgejahr für Zeichnungen und Rücknahmen verbindlich. Das Geschäftsjahr beginnt am 01.10. und endet am 30.09.

Effektiver Inventarwert: CHF 12 205 (für das ganze Geschäftsjahr gültig)


DatumAusgabepreis¹Rücknahmepreis
01.10.2018 – 30.09.2019 12 327 12 205

¹ inkl. Kommission

Kalkulatorischer Kurswert

Geschäftsjahr 2017/18

Datum Kurswert²
19.12.2017 12 188
31.12.2017 12 238
31.01.2018 12 288
28.02.2018 12 338
31.03.2018 12 388
30.04.2018 12 438
31.05.2018 12 488
30.06.2018 12 538
31.07.2018 12 588
31.08.2018 12 638
30.09.2018 12 688
31.10.2018 12 738
30.11.2018 12 788

Geschäftsjahr 2018/19

Datum Kurswert²
17.12.2018 12 305
31.12.2018 12 355
31.01.2019 12 405
28.02.2019 12 455
31.03.2019 12 505
30.04.2019 12 555
31.05.2019 12 605
30.06.2019 12 655
31.07.2019 12 705
31.08.2019 12 755
30.09.2019 12 805
31.10.2019 12 855
30.11.2019 12 905

² kalkulatorischer Kurswert, inklusive budgetierte, anteilsmässige Ausschüttung des Geschäftsjahres


Kommissionen

Zeichnungskommission:

max. 3% (aktuell 1%)

Rücknahmekommission:

max. 1% (aktuell keine)

Reglementarische Vergütung:

Die Verwaltungskommission an die HIG Asset Management AG wird nach effektivem Aufwand abgerechnet

Valorennummer

287520

Kurspublikationen

Internet; Bloomberg; Telekurs