Inventar-/Kurswert/Kommissionen
Einstiegskosten/Ausschüttung
Ansprüche können zum (Netto-)Inventarwert (zuzüglich Zeichnungskommission) gezeichnet werden. Darin ist der aufgelaufene Ertrag nicht enthalten. Die Ausschüttung wird Ende Geschäftsjahr pro rata vorgenommen.
Inventarwert
Der ausgewiesene (Netto-) Inventarwert entspricht dem Verkehrswert des gesamten Vermögens abzüglich der Schuldverpflichtungen und der bei Liquidation der Anlagen im Zeitpunkt der Bemessung anfallenden Steuern. Es besteht damit weder ein Zu- noch ein Abschlag.
Der Inventarwert wird mit der Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt und durch die Anlegerversammlung festgesetzt. Dieser Wert ist für das ganze Folgejahr für Zeichnungen und Rücknahmen verbindlich. Das Geschäftsjahr beginnt am 01.10. und endet am 30.09.
Effektiver Inventarwert: CHF 11 868.00 (für das ganze Geschäftsjahr gültig)
| Datum | Ausgabepreis¹ | Rücknahmepreis |
|---|---|---|
| 01.10.2016 – 30.09.2017 | 11 987 | 11 868 |
¹ inkl. Kommission
Kalkulatorischer Kurswert
Geschäftsjahr 2015/16
| Datum | Kurswert² |
|---|---|
| 17.12.2015 | 11 875 |
| 31.12.2015 | 11 925 |
| 31.01.2016 | 11 975 |
| 28.02.2016 | 12 025 |
| 31.03.2016 | 12 075 |
| 30.04.2016 | 12 125 |
| 31.05.2016 | 12 175 |
| 30.06.2016 | 12 225 |
| 31.07.2016 | 12 275 |
| 31.08.2016 | 12 325 |
| 30.09.2016 | 12 375 |
| 31.10.2016 | 12 425 |
| 30.11.2016 | 12 475 |
Geschäftsjahr 2016/17
| Datum | Kurswert² |
|---|---|
| 19.12.2016 | 11 968 |
| 31.12.2016 | 12 018 |
| 31.01.2017 | 12 068 |
| 28.02.2017 | 12 118 |
| 31.03.2017 | 12 168 |
| 30.04.2017 | 12 218 |
| 31.05.2017 | 12 268 |
| 30.06.2017 | 12 318 |
| 31.07.2017 | 12 368 |
| 31.08.2017 | 12 418 |
| 30.09.2017 | 12 468 |
| 31.10.2017 | 12 518 |
| 30.11.2017 | 12 568 |
² kalkulatorischer Kurswert, inklusive budgetierte, anteilsmässige Ausschüttung des Geschäftsjahres
Kommissionen
Zeichnungskommission:
max. 3% (aktuell 1%)
Rücknahmekommission:
max. 1% (aktuell keine)
Reglementarische Vergütung:
Die Verwaltungskommission an die HIG Asset Management AG wird nach effektivem Aufwand abgerechnet
Valorennummer
287520
Kurspublikationen
Internet; Bloomberg; Telekurs