Inventarwert/Kurswert/Kommissionen

Einstiegskosten/Ausschüttung

Ansprüche können zum (Netto-)Inventarwert (zuzüglich Zeichnungs­kommission) gezeichnet werden. Darin ist der aufgelaufene Ertrag nicht enthalten. Die Ausschüttung wird Ende Geschäftsjahr pro rata vorgenommen.

Inventarwert

Der ausgewiesene (Netto-) Inventarwert entspricht dem Verkehrswert des gesamten Vermögens abzüglich der Schuldverpflichtungen und der bei Liquidation der Anlagen im Zeitpunkt der Bemessung anfallenden Steuern. Es besteht damit weder ein Zu- noch ein Abschlag.
Der Inventarwert wird mit der Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt und durch die Anlegerversammlung festgesetzt. Dieser Wert ist für das ganze Folgejahr für Zeichnungen und Rücknahmen verbindlich. Das Geschäftsjahr beginnt am 01.10. und endet am 30.09.

Effektiver Inventarwert: CHF 14 014 (für das ganze Geschäftsjahr gültig)

Die HIG Immobilien Anlage Stiftung ist für Zeichnungen geschlossen.

DatumAusgabepreis¹Rücknahmepreis¹
01.10.2024 – 30.09.202514 43413 594

¹ inkl. Kommission

Kalkulatorischer Kurswert

Geschäftsjahr 2023/24

DatumKurswert²
15.12.202313 576
31.12.202313 626
31.01.202413 676
28.02.202413 726
31.03.202413 776
30.04.202413 826
31.05.202413 876
30.06.202413 926
31.07.202413 976
31.08.202414 026
30.09.202414 076
31.10.202414 126
30.11.202414 176

Geschäftsjahr 2024/25

DatumKurswert²
15.12.202414 114
31.12.202414 164
31.01.202514 214
28.02.202514 264
31.03.202514 314
30.04.202514 364
31.05.202514 414
30.06.202514 464
31.07.202514 514
31.08.202514 564
30.09.202514 614
31.10.202514 664
30.11.202514 714

² kalkulatorischer Kurswert, inklusive budgetierte, anteilsmässige Ausschüttung des Geschäftsjahres
  (vorbehältlich Zustimmung durch die Anlegerversammlung)

Kommissionen

Zeichnungskommission:

3% (max. 3%)

Rücknahmekommission:

3% (max. 3%)

Vertriebsgebühr:

Reglementarische Vergütung:

0.25% (aktuell bei Ausgabe von Ansprüchen)

Die Verwaltungskommission an die HIG Asset Management AG wird nach effektivem Aufwand abgerechnet

Valorennummer:

287520

Kurspublikationen:

Internet; Bloomberg; Telekurs