Inventarwert/Kurswert/Kommissionen

Einstiegskosten/Ausschüttung

Ansprüche können zum (Netto-)Inventarwert (zuzüglich Zeichnungs­kommission) gezeichnet werden. Darin ist der aufgelaufene Ertrag nicht enthalten. Die Ausschüttung wird Ende Geschäftsjahr pro rata vorgenommen.

Inventarwert

Der ausgewiesene (Netto-) Inventarwert entspricht dem Verkehrswert des gesamten Vermögens abzüglich der Schuldverpflichtungen und der bei Liquidation der Anlagen im Zeitpunkt der Bemessung anfallenden Steuern. Es besteht damit weder ein Zu- noch ein Abschlag.
Der Inventarwert wird mit der Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt und durch die Anlegerversammlung festgesetzt. Dieser Wert ist für das ganze Folgejahr für Zeichnungen und Rücknahmen verbindlich. Das Geschäftsjahr beginnt am 01.10. und endet am 30.09.

Effektiver Inventarwert: CHF 13 476 (für das ganze Geschäftsjahr gültig)

Die HIG Immobilien Anlage Stiftung ist für Zeichnungen geschlossen.

DatumAusgabepreis¹Rücknahmepreis¹
01.10.2023 – 30.09.202413 88013 072

¹ inkl. Kommission

Kalkulatorischer Kurswert

Geschäftsjahr 2022/23

DatumKurswert²
16.12.202213 484
31.12.202213 534
31.01.202313 584
28.02.202313 634
31.03.202313 684
30.04.202313 734
31.05.202313 784
30.06.202313 834
31.07.202313 884
31.08.202313 934
30.09.202313 984
31.10.202314 034
30.11.202314 084

Geschäftsjahr 2023/24

DatumKurswert²
15.12.202313 576
31.12.202313 626
31.01.202413 676
28.02.202413 726
31.03.202413 776
30.04.202413 826
31.05.202413 876
30.06.202413 926
31.07.202413 976
31.08.202414 026
30.09.202414 076
31.10.202414 126
30.11.202414 176

² kalkulatorischer Kurswert, inklusive budgetierte, anteilsmässige Ausschüttung des Geschäftsjahres

Kommissionen

Zeichnungskommission:

3% (max. 3%)

Rücknahmekommission:

3% (max. 3%)

Vertriebsgebühr:

Reglementarische Vergütung:

0.25% (aktuell bei Ausgabe von Ansprüchen)

Die Verwaltungskommission an die HIG Asset Management AG wird nach effektivem Aufwand abgerechnet

Valorennummer:

287520

Kurspublikationen:

Internet; Bloomberg; Telekurs