Inventarwert/Kurswert/Kommissionen

Einstiegskosten/Ausschüttung

Ansprüche können zum (Netto-)Inventarwert (zuzüglich Zeichnungs­kommission) gezeichnet werden. Darin ist der aufgelaufene Ertrag nicht enthalten. Die Ausschüttung wird Ende Geschäftsjahr pro rata vorgenommen.

Inventarwert

Der ausgewiesene (Netto-) Inventarwert entspricht dem Verkehrswert des gesamten Vermögens abzüglich der Schuldverpflichtungen und der bei Liquidation der Anlagen im Zeitpunkt der Bemessung anfallenden Steuern. Es besteht damit weder ein Zu- noch ein Abschlag.
Der Inventarwert wird mit der Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt und durch die Anlegerversammlung festgesetzt. Dieser Wert ist für das ganze Folgejahr für Zeichnungen und Rücknahmen verbindlich. Das Geschäftsjahr beginnt am 01.10. und endet am 30.09.

Effektiver Inventarwert: CHF 13 384 (für das ganze Geschäftsjahr gültig)

Die HIG Immobilien Anlage Stiftung ist für Zeichnungen geschlossen.

DatumAusgabepreis¹Rücknahmepreis¹
01.10.2022 – 30.09.202313 78612 982

¹ inkl. Kommission

Kalkulatorischer Kurswert

Geschäftsjahr 2021/22

DatumKurswert²
17.12.202112 854
31.12.202112 904
31.01.202212 954
28.02.202213 004
31.03.202213 054
30.04.202213 104
31.05.202213 154
30.06.202213 204
31.07.202213 254
31.08.202213 304
30.09.202213 354
31.10.202213 404
30.11.202213 454

Geschäftsjahr 2022/23

DatumKurswert²
16.12.202213 484
31.12.202213 534
31.01.202313 584
28.02.202313 634
31.03.202313 684
30.04.202313 734
31.05.202313 784
30.06.202313 834
31.07.202313 884
31.08.202313 934
30.09.202313 984
31.10.202314 034
30.11.202314 084

² kalkulatorischer Kurswert, inklusive budgetierte, anteilsmässige Ausschüttung des Geschäftsjahres

Kommissionen

Zeichnungskommission:

3% (max. 3%)

Rücknahmekommission:

3% (max. 3%)

Vertriebsgebühr:

Reglementarische Vergütung:

0.25% (aktuell bei Ausgabe von Ansprüchen)

Die Verwaltungskommission an die HIG Asset Management AG wird nach effektivem Aufwand abgerechnet

Valorennummer:

287520

Kurspublikationen:

Internet; Bloomberg; Telekurs