Inventarwert/Kurswert/Kommissionen

Einstiegskosten/Ausschüttung

Ansprüche können zum (Netto-)Inventarwert (zuzüglich Zeichnungs­kommission) gezeichnet werden. Darin ist der aufgelaufene Ertrag nicht enthalten. Die Ausschüttung wird Ende Geschäftsjahr pro rata vorgenommen.

Inventarwert

Der ausgewiesene (Netto-) Inventarwert entspricht dem Verkehrswert des gesamten Vermögens abzüglich der Schuldverpflichtungen und der bei Liquidation der Anlagen im Zeitpunkt der Bemessung anfallenden Steuern. Es besteht damit weder ein Zu- noch ein Abschlag.
Der Inventarwert wird mit der Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt und durch die Anlegerversammlung festgesetzt. Dieser Wert ist für das ganze Folgejahr für Zeichnungen und Rücknahmen verbindlich. Das Geschäftsjahr beginnt am 01.10. und endet am 30.09.

Effektiver Inventarwert: CHF 14 278 (für das ganze Geschäftsjahr gültig)

Die HIG Immobilien Anlage Stiftung ist für Zeichnungen geschlossen.

DatumAusgabepreis¹Rücknahmepreis¹
01.10.2025 – 30.09.202614 70613 850

¹ inkl. Kommission

Kalkulatorischer Kurswert

Geschäftsjahr 2024/25

DatumKurswert²
01.10.202414 014
31.10.202414 064
30.11.202414 114
15.12.202414 114
31.12.202414 164
31.01.202514 214
28.02.202514 264
31.03.202514 314
30.04.202514 364
31.05.202514 414
30.06.202514 464
31.07.202514 514
31.08.202514 564
30.09.202514 614
31.10.202514 664
30.11.202514 714

Geschäftsjahr 2025/26

DatumKurswert²
01.10.202514 278
31.10.202514 328
30.11.202514 378
12.12.202514 378
31.12.202514 428
31.01.202614 478
28.02.202614 528
31.03.202614 578
30.04.202614 628
31.05.202614 678
30.06.202614 728
31.07.202614 778
31.08.202614 828
30.09.202614 878
31.10.202614 928
30.11.202614 978

² kalkulatorischer Kurswert, inklusive budgetierte, anteilsmässige Ausschüttung des Geschäftsjahres
  (vorbehältlich Zustimmung durch die Anlegerversammlung)

Kommissionen

Zeichnungskommission:

3% (max. 3%)

Rücknahmekommission:

3% (max. 3%)

Vertriebsgebühr:

Reglementarische Vergütung:

0.25% (aktuell bei Ausgabe von Ansprüchen)

Die Verwaltungskommission an die HIG Asset Management AG wird nach effektivem Aufwand abgerechnet

Valorennummer:

287520

Kurspublikationen:

Internet; Bloomberg; Telekurs