Inventarwert/Kurswert/Kommissionen

Einstiegskosten/Ausschüttung

Ansprüche können zum (Netto-)Inventarwert (zuzüglich Zeichnungs­kommission) gezeichnet werden. Darin ist der aufgelaufene Ertrag nicht enthalten. Die Ausschüttung wird Ende Geschäftsjahr pro rata vorgenommen.

Inventarwert

Der ausgewiesene (Netto-) Inventarwert entspricht dem Verkehrswert des gesamten Vermögens abzüglich der Schuldverpflichtungen und der bei Liquidation der Anlagen im Zeitpunkt der Bemessung anfallenden Steuern. Es besteht damit weder ein Zu- noch ein Abschlag.
Der Inventarwert wird mit der Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt und durch die Anlegerversammlung festgesetzt. Dieser Wert ist für das ganze Folgejahr für Zeichnungen und Rücknahmen verbindlich. Das Geschäftsjahr beginnt am 01.10. und endet am 30.09.

Effektiver Inventarwert: CHF 12 754 (für das ganze Geschäftsjahr gültig)

Die HIG Immobilien Anlage Stiftung ist für Zeichnungen geschlossen.

DatumAusgabepreis¹Rücknahmepreis¹
01.10.2021 – 30.09.202213 13712 882

¹ inkl. Kommission

Kalkulatorischer Kurswert

Geschäftsjahr 2020/21

DatumKurswert²
17.12.202012 560
31.12.202012 610
31.01.202112 660
28.02.202112 710
31.03.202112 760
30.04.202112 810
31.05.202112 860
30.06.202112 910
31.07.202112 960
31.08.202113 010
30.09.202113 060
31.10.202113 110
30.11.202113 160

Geschäftsjahr 2021/22

DatumKurswert²
17.12.202112 854
31.12.202112 904
31.01.202212 954
28.02.202213 004
31.03.202213 054
30.04.202213 104
31.05.202213 154
30.06.202213 204
31.07.202213 254
31.08.202213 304
30.09.202213 354
31.10.202213 404
30.11.202213 454

² kalkulatorischer Kurswert, inklusive budgetierte, anteilsmässige Ausschüttung des Geschäftsjahres
  (vorbehältlich Zustimmung durch die Anlegerversammlung am 02.12.2021)

Kommissionen

Zeichnungskommission:

3% (max. 3%)

Rücknahmekommission:

1% (max. 3%)

Vertriebsgebühr:

Reglementarische Vergütung:

0.25% (aktuell bei Ausgabe von Ansprüchen)

Die Verwaltungskommission an die HIG Asset Management AG wird nach effektivem Aufwand abgerechnet

Valorennummer:

287520

Kurspublikationen:

Internet; Bloomberg; Telekurs